鴻奕萬事通-銀行票據系統介紹

BC1  

票據系統主畫面功能表

BC2    

應收票據作業,詳細記錄支票號碼,客戶編號,付款銀行,銀行名稱,收票日,到期日,預兌日,票面金額

BC3  

託收明細,詳細記錄每一張支票,託收單列印後即可到銀行託收。

BC4  

託收後,到期日即可核對銀行本,是否入帳。

BC6  

開立支票詳細紀錄,支票號碼,廠商名稱,開票日,到期日,預兌日,票面金額。

BC8  

到期日即可核對銀行本子,對帳。

BC10  

記錄提款,存款 。

BC11  

 記錄甲存轉帳

*單據作業:應收票據(未處理、託收、託收兌現、現金兌現、應收轉付、票貼、退票、

其它)、應收票據批次託收、應收票據批次異動、應付票據(未處理、票被領取、兌現、

退票、作廢、其它)、支票列印領取作廢、應付票據批次異動、銀行存提款、銀行轉帳、帳款匯入、帳款匯出。


*統計圖表:應收票據明細、客戶票額統計、應收票齡分析、應付票據明細、廠商票額統計、應付票齡分析、銀行對帳報表、銀行資金預估作業。


*基本資料:往來銀行、客戶、廠商、全省銀行、公司、人員、部門、郵遞區號、叫修區域、客戶/廠商類別、結帳類別、客戶/廠商資料瀏覽、常用片語。


*系統維護:帳戶代號修改、意見箱作業、系統參數設定、使用者參數設定、資料重整作業、年度結轉作業、切換公司作業、資料備份。

 系統特色


*可處理多公司的帳務。


*可依每位使用者設定系統桌面。


*應收轉付、票貼功能。


*銀行對帳單、資金預估。


*批次收票與批次兌現功能。


*提供銀行帳戶間之轉帳功能。


*提供銀行支票列印功能。


*應收(付)票據票齡分析。


銀行票據系統


*可與進銷存、維修、會計連線。


*單據作業可直接傳輸至會計系統自動產生傳票。

            

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