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鴻奕萬事通-銀行票據系統介紹

票據系統主畫面功能表

應收票據作業，詳細記錄支票號碼，客戶編號，付款銀行，銀行名稱，收票日，到期日，預兌日，票面金額。

託收明細，詳細記錄每一張支票，託收單列印後即可到銀行託收。

託收後，到期日即可核對銀行本，是否入帳。

開立支票詳細紀錄，支票號碼，廠商名稱，開票日，到期日，預兌日，票面金額。

到期日即可核對銀行本子，對帳。

記錄提款，存款 。

 記錄甲存轉帳。

＊單據作業：應收票據(未處理、託收、託收兌現、現金兌現、應收轉付、票貼、退票、

其它)、應收票據批次託收、應收票據批次異動、應付票據(未處理、票被領取、兌現、

退票、作廢、其它)、支票列印領取作廢、應付票據批次異動、銀行存提款、銀行轉帳、帳款匯入、帳款匯出。

＊統計圖表：應收票據明細、客戶票額統計、應收票齡分析、應付票據明細、廠商票額統計、應付票齡分析、銀行對帳報表、銀行資金預估作業。

＊基本資料：往來銀行、客戶、廠商、全省銀行、公司、人員、部門、郵遞區號、叫修區域、客戶/廠商類別、結帳類別、客戶/廠商資料瀏覽、常用片語。

＊系統維護：帳戶代號修改、意見箱作業、系統參數設定、使用者參數設定、資料重整作業、年度結轉作業、切換公司作業、資料備份。

 系統特色

＊可處理多公司的帳務。

＊可依每位使用者設定系統桌面。

＊應收轉付、票貼功能。

＊銀行對帳單、資金預估。

＊批次收票與批次兌現功能。

＊提供銀行帳戶間之轉帳功能。

＊提供銀行支票列印功能。

＊應收(付)票據票齡分析。

銀行票據系統

＊可與進銷存、維修、會計連線。

＊單據作業可直接傳輸至會計系統自動產生傳票。